教育背景

2009-2012 华南理工大学，金融工程与经济发展专业，博士

2002-2005 广西大学，数信学院应用数学专业，理学硕士

1998-2002 广西大学，数信学院，数理试点班

工作经历

2005.06 留校任教

2006.03 受广西壮族自治区委派到广西百色市那坡县支援基层教育工作，任那坡中学副校长。

2005-2008 广西大学数信学院任教，曾任工程数学系副主任、金融数学系副主任、主任。

2008—2021年 广西大学商学院任教。

2021－至今 best365官网登录入口\中国－东盟金融合作学院任教；2023.06起任金融与财政系主任。

科研项目

1.投资者非理性认知环境下的股票收益预测与投资组合研究，主持，国家自然科学基金；

2.政治关联与企业债券违约风险：形成机理及其经济后果，参与，国家自然科学基金；

3.投资者情绪影响下基于Copula-CVaR 的投资组合研究，主持，广西自然科学基金；

4.基于投资者情绪的资产定价区制性研究，主持，校基金；

5.具有金融数学特色的计量经济学课程改革研究与实践，主持，广西教育厅教改项目

论文著作

[1] Jun Xie, Yuying Fang, Bin Gao* and Chunzhi Tan, 2023, Availability heuristic and expected returns, Finance Research Letters (SSCI; Q1), 2023, 51: 103443.  https://doi.org/10.1016/j.frl.2022.103443.

[2] Bin Gao, Jinlong Zhang, Jun Xie, Wenjie Zhang*. The impact of carbon risk on the pricing efficiency of the capital market: Evidence from a natural experiment in china. (SSCI; Q1) Finance Research Letters, 57 (2023) 104268.

[3] Jun Xie, Baohua Zhang, Bin Gao*. 2023, Market framing bias and cross-sectional stock returns. Plos One, 18(8): e0290500.

[4] Bin Gao, Huanhuan Hao, Jun Xie*, 2022, Does retail investors beat institutional investors? —— Explanation of game stop’s stock price anomalies. Plos One (SSCI SCI Q2), 17(10): e0268387.

[5] Jun Xie, Nan Hu, Bin Gao* and Chunzhi Tan, 2022, Representativeness Heuristic in Stock Market: Measurement and Its Predictive Ability, Emerging Markets Finance and Trade (SSCI; Q1). 2022: 58(5): 1279-1287. DOI: 10.1080/1540496X.2020.1866533.

[6] Xie, Jun; Xia, Wenqian; Gao, Bin*. 2021, The sustainability of stock price fluctuations: Explanation from a recursive dynamic model. (SCI; JCR 2区, 中科院3区; DOI10.1371/journal.pone.0255081) PloS one, 16(8), page: e0255081.

[7] 谢军, 胡楠, 高斌*和罗恬恬. 2021, 中国股市非流动性对市场超额收益的预测研究——基于ARFIMA模型. 贵州财经大学学报(双核), 2: 31-40.

[8] Jun Xie, Chunpeng Yang. Investor sentiment and financial crisis: A sentiment-based portfolio theory perspective. Applied Economics, 2015, 47(7): 700-709.(SSCI入藏号: WOS: 000348712600005  IDS 号: CA2AZ   ISSN: 0003-6846  eISSN: 1466-4283)

[9] Jun Xie, Chunpeng Yang. Shouldn't all eggs be putted in one basket? A portfolio model based on investor sentiment and inertial thinking. Economic Modelling. 2013, 35: 682-688.( SSCI WOS:000329532100083  ISSN: 0264-9993  电子ISSN: 1873-6122  IDS号：287HG )

[10] Chunpeng Yang, Jun Xie, Sentiment Perceived Portfolio Optimization, Journal of Convergence Information Technology. 2011, 6(12): 203-209. (EI: 20115214650634 谢军为通讯作者)

[11] Chunpeng Yang, Jun Xie, Wei Yan. Sentiment Capital Asset Pricing Model, International Journal of Digital Content Technology and its Applications, 2012, 6(3): 254-261. (EI: 20121114855014 谢军为通讯作者)

[12] Yan W, Yang CP, Xie J. Sentiment capital asset cognitive price and empirical evidence from China’s stock market. Quantitative Financial Risk Management[M], Springer Press. 2011, 87-93.

[13] 谢军，杨春鹏，闫伟. 含有无风险资产的情绪最优投资组合. 系统管理学报, 2012, 21(4): 540-545.

[14] 谢军，杨春鹏. 风险分散不足与投资者情绪——基于情绪认知的行为投资组合研究. 软科学，2012, 26(8): 131-135.

[15] 谢军，杨春鹏，闫伟. 高频环境下股指期货市场情绪冲击效应. 系统工程，2012，30(9): 27-36.

[16] 谢军，高校金融数学专业实验课程的设置. 《科教文汇》，2013, 6: 47-48. (教改论文)

[17] 谢军，杨春鹏. 投资者情绪影响下资本资产定价的区制性，系统工程，2015, 33(01): 24-31.

[18] 谢军、高斌.基于投资者情绪的市场均衡分析，运筹与管理，2015.24: 211-216.

[19] Zhang, RenGui. Xie, Jun. Does individual stock sentiment impact stock return. International Journal of Digital Content Technology and its Applications. 2013, 7(1): 519-525.(EI: 20130415927627)

[20] 谢军. 金融数学专业计量经济学教学问题及对策——计量经济学中数学推导的设置, 中国管理信息化, 2017, 20(9): 233-234.(教改论文)

[21] 谢军. 金融数学专业计量经济学教学中计量软件的选择，学周刊，2018，6(16): 12-13. (教改论文)

[22] 谢军. 金融数学专业计量经济学与金融理论及实践的结合, 学周刊，2018,16: 5-6. (教改论文)

[23] Jun XIE. A Nonlinear Dynamic System in Behavioral Finance: Evidence from Chinese Stock Market, 3rd Annual 2017 International Conference on Management Science and Engineering (MSE 2017), August 18-20, 2017, Guilin, Guangxi, China, volume 50, 253-256.

[24] Gao, B., & Xie, J#. (2020). Forecasting Excess Returns and Abnormal Trading Volume using Investor Sentiment: Evidence from Chinese Stock Index Futures Market. Emerging Markets Finance and Trade, 56(3): 593-612. (通讯作者, 出版年:‏ FEB 19 2020 分区Q3)

[25] Gao, B., Xie, J. & Jia Y#. (2019). A Futures Pricing Model with Long-term and Short-term traders. International Review of Economics and Finance. 64: 9-28.( 出版年:‏ 11 2019月 分区: Q2))

[26] Bin Gao, Wenguang Liang#, Zhongyue Xu and Jun Xie. Trading Strategies: Forecasting Index Futures Prices with Short-term Investor Sentiment. Emerging Markets Finance and Trade (SSCI) 2020, 56: 3153-3173, 2020. DOI: 10.1080/1540496X.2018.1564656在线发表日期: JAN 2020

[27] 谢军,胡楠.长记忆性数据特征视角下流动性测度对超额收益预测研究综述[J].商讯,2019(34):152-153.

[28] 高斌、谢军. 投资者情绪对资产组合的影响研究[书]，经济科学出版社. 2019.11 ISBN: 978-7-5218-0792-9

讲授课程

金融数据挖掘、量化投资与金融数据分析、金融随机分析、高级微观经济学、高级计量经济学、投资学、金融衍生工具等